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农发行荣成支行会计结算部“防实全细” 成效显著
2020年01月10日 17:37 来源:中新网山东

  原标题: 农发行荣成支行会计结算部注重“防、实、全、细”成效显著 

  中新网山东新闻1月9日电(王蕾、李娟)农发行荣成支行以“合规化”管理为动力,以“自查自纠”回头看为抓手,突出要害环节抓内控,落实制度防风险,有效提高了会计内控和核算的安全运行水平。 

  按月组织全体会计人员学习《银行业从业人员行为规范》、《会计制度》及有关文件,加强风险教育、职业教育和道德教育,使每位员工切实绷紧“防范弦”。 

  加强环节管理,注重一个“实”字。一是重视IC卡管理环节,切实防范和控制IC卡使用过程中的操作风险,保障综合业务系统安全、稳定运行。严格执行定期、不定期检查制度,加强监控录像检查,对IC卡操作人员进行有效的监督。坐班主任按周进行检查,分管行长按月进行检查,行长每季和节假日等重点进行检查,确保IC卡实物与系统相符。二是重视库房管理环节。严格印、押、证及重要物品、重要空白凭证的管理。三是重视操作风险环节。严格遵循综合业务系统签退制度。坚持重要业务复核授权原则,加强对汇入汇划的监测和审核,加强对系统内、同业及银企的对帐工作。 

  据介绍,依据总行“两个加强、两个遏制”回头看方案制定了《会计工作检查表》。依据会计制度等规章制度中的内控岗位和不相容岗位设置的要求,制定《综合柜员岗位职责》。依据有关规章制度,制定《会计人员综合考核办法》。结合工作实际情况,制定“财会工作自查方案”。 

  同时,加强组织、严密部署,制定自查方案,组织业务骨干对上半年会计业务进行自查,重点做好内控制度执行力落实的检查。自查工作做到了“全面细致、重点突出、深入分析”、“以会计制度为依据,以提高管理为目的”。对于内控管理中关键环节,均由会计坐班主任和分管行长进行复查。(完) 

编辑:孙婷婷